Allegro Treasury S.à r.l.

ActiveDonnées vérifiées

10.507.405.087 PLN

Total du bilan 2025 · total de l'actif au bilan déposé

Informations sur l'entreprise

Numéro RCS

B209013

Forme juridique

Société à responsabilité limitée (S.à r.l.)

Section du registre

B — sociétés commerciales

Devise de dépôt

PLN

Exercices publiés

2016–2025 · 9 exercices

Compte de profits et pertes

publié pour les 9 exercices

Dernier dépôt

2026-03-17

Dénominations antérieures

Adinan Midco S.à r.l.

Source des données

STATEC – Centrale des Bilans

Ce que les comptes annuels ne portent pas

Siège, code NACE, dirigeants et associés ne figurent pas dans un dépôt : ils relèvent du Registre de commerce et des sociétés, qui n'en publie aucun extrait réutilisable.

Ce qui est déposé, et par qui Pourquoi ces champs sont absents

Données financières

Montants dans la devise de dépôt, tels que publiés à la Centrale des Bilans.

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Frais de personnel	-958.283 PLN	-862.319 PLN	-607.210 PLN	-861.460 PLN	-528.930 PLN	-397.534 PLN	-316.916 PLN	-156.014 PLN	-116.655 PLN
Autres charges d'exploitation	-687.608 PLN	-122.340 PLN	-38.041 PLN	-3.564.759 PLN	-1.986.761 PLN	-1.977.576 PLN	—	—	—
Intérêts et autres charges financières	-367.524.422 PLN	-555.286.866 PLN	-751.086.472 PLN	-538.829.560 PLN	-191.466.362 PLN	-321.628.507 PLN	-302.588.669 PLN	-296.328.337 PLN	-480.479.915 PLN
Résultat avant impôts	—	301.509.225 PLN	—	—	59.828.220 PLN	519.775.940 PLN	277.917.278 PLN	27.625.027 PLN	52.346.114 PLN
Impôts sur le résultat	—	-2.940.169 PLN	—	—	5.078.104 PLN	-2.211.423 PLN	-1.971.156 PLN	-12.271.201 PLN	-14.174.531 PLN
Résultat de l'exercice	1.678.977.790 PLN	298.089.839 PLN	3.840.892 PLN	30.142.596 PLN	64.899.282 PLN	517.399.000 PLN	275.932.062 PLN	15.339.840 PLN	38.169.457 PLN
Total du bilan	10.507.405.087 PLN	14.992.299.889 PLN	15.043.548.761 PLN	15.299.679.075 PLN	12.395.017.090 PLN	12.351.087.082 PLN	12.020.871.781 PLN	12.859.635.468 PLN	12.901.124.269 PLN
Actif immobilisé	10.132.101.436 PLN	14.322.823.601 PLN	14.659.304.751 PLN	15.129.739.133 PLN	12.217.140.886 PLN	11.850.140.886 PLN	11.790.940.840 PLN	12.781.743.341 PLN	12.827.243.340 PLN
Immobilisations financières	10.132.101.436 PLN	14.322.823.601 PLN	14.659.304.751 PLN	15.129.739.133 PLN	12.217.140.886 PLN	11.850.140.886 PLN	11.790.940.840 PLN	12.781.743.341 PLN	12.827.243.340 PLN
Actif circulant	375.064.277 PLN	669.386.995 PLN	384.054.177 PLN	169.938.765 PLN	173.954.915 PLN	497.625.467 PLN	229.930.941 PLN	77.892.127 PLN	73.880.929 PLN
Avoirs en banques et en caisse	367.496.201 PLN	651.986.120 PLN	238.600.340 PLN	76.116.022 PLN	146.329.039 PLN	457.387.441 PLN	210.559.730 PLN	12.319.732 PLN	10.870.562 PLN
Capitaux propres	10.208.688.526 PLN	9.029.710.736 PLN	8.781.620.896 PLN	8.797.780.004 PLN	6.883.964.205 PLN	6.819.064.922 PLN	7.508.250.749 PLN	8.087.318.686 PLN	8.071.978.846 PLN
Provisions	169.598 PLN	126.794 PLN	72.983 PLN	—	—	—	—	—	—
Dettes	298.546.963 PLN	5.962.462.359 PLN	6.261.854.882 PLN	6.501.899.070 PLN	5.507.137.112 PLN	5.528.702.053 PLN	4.512.621.032 PLN	4.772.316.782 PLN	4.829.145.423 PLN
Dettes à un an au plus	298.546.963 PLN	4.962.359 PLN	4.354.882 PLN	1.899.070 PLN	7.137.112 PLN	28.702.053 PLN	15.923.532 PLN	59.816.782 PLN	71.145.423 PLN
Dettes à plus d'un an	0 PLN	5.957.500.000 PLN	6.257.500.000 PLN	6.500.000.000 PLN	5.500.000.000 PLN	5.500.000.000 PLN	4.496.697.500 PLN	4.712.500.000 PLN	4.758.000.000 PLN
Total du passif	298.716.561 PLN	5.962.589.153 PLN	6.261.927.865 PLN	6.501.899.070 PLN	5.511.052.885 PLN	5.532.022.160 PLN	4.512.621.032 PLN	4.772.316.782 PLN	4.829.145.423 PLN

Indicateurs calculés

Calculés par Overit à partir des comptes annuels publiés.

Exercice	Variation du chiffre d'affaires	Variation du résultat	Marge nette	Capitaux propres / total du bilan	Dettes / total du bilan
2025	—	+463.2 %	—	+97.2 %	+2.8 %
2024	—	+7661.0 %	—	+60.2 %	+39.8 %
2023	—	-87.3 %	—	+58.4 %	+41.6 %
2022	—	-53.6 %	—	+57.5 %	+42.5 %
2021	—	-87.5 %	—	+55.5 %	+44.5 %
2020	—	+87.5 %	—	+55.2 %	+44.8 %
2019	—	+1698.8 %	—	+62.5 %	+37.5 %
2018	—	—	—	+62.9 %	+37.1 %
2016	—	—	—	+62.6 %	+37.4 %

Vérification

100/ 100 · Complétude de la fiche

La part du dossier public dont nous disposons — cela décrit nos données, pas la société.

Dénomination et numéro RCS
Forme juridique
Bilan publié
Compte de profits et pertes publié
Trois exercices ou plus
Huit exercices ou plus
Dépôt récent

Ce que disent les comptes déposés

Bénéficiaire sur la totalité des 9 exercices publiés.

Ceci n'est pas une notation de crédit : uniquement des sources publiques. Capitaux propres Résultat de l'exercice

Sources des données

Centrale des Bilans du STATEC (licence CC BY-SA) ; TVA validée dans VIES.

Dernier dépôt pris en compte: 2026-03-17

Exercices comptables traités (18)

2025-01-01 – 2025-12-31
CA_BILANABR · 2026-03-17
2025-01-01 – 2025-12-31
CA_COMPPABR · 2026-03-17
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-03-18
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_COMPPABR · 2025-03-18
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2024-07-09
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_COMPPABR · 2024-07-09
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-07-18
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_COMPPABR · 2023-07-18
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-07-14
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_COMPPABR · 2022-07-14
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-08-02
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPPABR · 2021-08-02
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-05-11
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_COMPPABR · 2020-05-11
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2019-04-29
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_COMPPABR · 2019-04-29
2016-09-09 – 2017-12-31
CA_BILANABR · 2018-06-14
2016-09-09 – 2017-12-31
CA_COMPPABR · 2018-06-14

Surveiller avec Radar

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Sociétés immatriculées à la même période

Les numéros RCS sont attribués dans l'ordre : ces sociétés ont été immatriculées juste avant ou juste après celle-ci.

FOREGO INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.àr.l.B209009
Prime AIFM Lux S.A.B209002
ES Field Delivery Luxembourg S.à r.l.B208999
Garda Holdco S.à r.l.B208998
CORELLIA S.A.B208995
DEA Finance S.à r.l.B208994
Garda Investments S.à r.l.B209015
Mount Desert Island S.à r.l.B209016
Torus Pak Holding S.à r.l.B209017
Blue Prism Shipping S.àr.l.B209018
In-Line S.à r.l.B209020
Tajin Holding S.à r.l.B209022

Sources et limites

Un état confidentiel est absent, et non nul. Les indicateurs calculés sont ceux d'Overit — ni chiffres officiels, ni notation de crédit.

Méthodologie : confidentialité, présentation de 2016, devises et calculs