HELVETICA SWISS REAL ESTATE FUND II
2.282.389 CHF
Total du bilan 2021 · total de l'actif au bilan déposé
Informations sur l'entreprise
Numéro RCS
B189973
Section du registre
Devise de dépôt
CHF
Exercices publiés
2014–2021 · 7 exercices
Compte de profits et pertes
Dernier dépôt
2022-08-05
Source des données
STATEC – Centrale des Bilans
Ce que les comptes annuels ne portent pas
Un dépôt à la Centrale des Bilans contient le numéro RCS, la dénomination, la devise, l'exercice et les montants — rien d'autre sur l'entité. Le siège social, le code d'activité NACE, la date d'immatriculation, les gérants et les associés sont tenus par le Registre de commerce et des sociétés, qui se consulte gratuitement entité par entité mais ne publie aucun extrait réutilisable en masse. Le registre des bénéficiaires effectifs n'est plus public depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2022. Ces informations sont donc absentes de ce site plutôt que reprises sans droit de réutilisation.
Ce qui est déposé, et par quiDonnées financières
Montants dans la devise de dépôt, tels qu'ils figurent dans les comptes annuels publiés à la Centrale des Bilans.
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — | — | — | — | — | 784.640 CHF |
| Autres produits d'exploitation | — | — | — | — | — | — | 0 CHF |
| Matières premières, consommables et autres charges externes | — | — | — | — | — | — | — |
| Frais de personnel | — | — | 0 CHF | 0 CHF | — | 0 CHF | 0 CHF |
| Corrections de valeur | — | — | 0 CHF | 0 CHF | — | 351.207 CHF | 0 CHF |
| Autres charges d'exploitation | -19.513 CHF | -3.544 CHF | -46 CHF | 22 CHF | — | -2.688 CHF | 0 CHF |
| Résultat d'exploitation | — | — | — | — | — | — | — |
| Intérêts et autres charges financières | -8.712.312 CHF | -513.356 CHF | -12.929.289 CHF | -716.426 CHF | — | -2.953.547 CHF | -4.051.495 CHF |
| Résultat avant impôts | — | — | -471.807 CHF | 4.130.238 CHF | — | 11.002.712 CHF | 7.232 CHF |
| Impôts sur le résultat | — | — | 0 CHF | 0 CHF | — | -3.447 CHF | -7.202 CHF |
| Résultat de l'exercice | -9.475.203 CHF | 6.897.321 CHF | -488.266 CHF | 4.126.308 CHF | 7.068.834 CHF | 10.999.265 CHF | 0 CHF |
| Total du bilan | 2.282.389 CHF | 52.872.461 CHF | 64.263.260 CHF | 85.540.437 CHF | 76.617.458 CHF | 77.958.548 CHF | 111.889.496 CHF |
| Actif immobilisé | — | 42.292.267 CHF | 52.288.591 CHF | 75.059.328 CHF | 75.059.328 CHF | 75.059.328 CHF | 98.718.814 CHF |
| Immobilisations financières | — | 42.292.267 CHF | 52.288.591 CHF | 75.059.328 CHF | 75.059.328 CHF | 75.059.328 CHF | 98.718.814 CHF |
| Participations | — | — | — | — | — | — | 0 CHF |
| Actif circulant | 2.282.389 CHF | 10.580.194 CHF | 11.974.669 CHF | 10.481.108 CHF | 1.558.130 CHF | 2.899.220 CHF | 13.167.075 CHF |
| Avoirs en banques et en caisse | 2.238.550 CHF | 570.880 CHF | 2.196.899 CHF | 538.237 CHF | 1.125.770 CHF | 1.303.272 CHF | 3.334.574 CHF |
| Capitaux propres | 1.270.335 CHF | 31.985.538 CHF | 25.088.217 CHF | 38.538.453 CHF | 34.412.145 CHF | 30.342.208 CHF | 25.422.976 CHF |
| Provisions | 993.718 CHF | — | 3.315 CHF | 32.440 CHF | 19.704 CHF | 24.659 CHF | 7.232 CHF |
| Dettes | 18.335 CHF | 20.886.923 CHF | 39.171.727 CHF | 46.969.544 CHF | 42.185.609 CHF | 47.591.681 CHF | 86.459.288 CHF |
| Dettes à un an au plus | 18.335 CHF | 20.886.923 CHF | 39.171.727 CHF | 40.075.879 CHF | 35.291.946 CHF | 31.378.027 CHF | — |
| Dettes à plus d'un an | — | — | 0 CHF | 6.893.664 CHF | 6.893.663 CHF | 16.213.654 CHF | — |
| Total du passif | 1.012.054 CHF | 20.886.923 CHF | 39.175.043 CHF | 47.001.984 CHF | 42.205.313 CHF | 47.616.340 CHF | 86.466.520 CHF |
Indicateurs calculés
Calculés par Overit à partir des comptes annuels publiés — ce ne sont pas des chiffres déclarés dans les dépôts eux-mêmes.
| Exercice | Variation du chiffre d'affaires | Variation du résultat | Marge nette | Capitaux propres / total du bilan | Dettes / total du bilan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -237.4 % | — | +55.7 % | +44.3 % |
| 2020 | — | +1512.6 % | — | +60.5 % | +39.5 % |
| 2019 | — | -111.8 % | — | +39.0 % | +61.0 % |
| 2018 | — | -41.6 % | — | +45.1 % | +54.9 % |
| 2017 | — | -35.7 % | — | +44.9 % | +55.1 % |
| 2016 | — | — | — | +38.9 % | +61.1 % |
| 2014 | — | — | 0.0 % | +22.7 % | +77.3 % |
Vérification
La part du dossier public dont nous disposons. Cela décrit nos données, pas la société — une société récente n'ayant déposé qu'une fois n'est pas risquée pour autant.
- Dénomination et numéro RCS
- Forme juridique
- Bilan publié
- Compte de profits et pertes publié
- Trois exercices ou plus
- Huit exercices ou plus
- Dépôt récent
Ce que disent les comptes déposés
- Le dernier exercice (2021) s'est soldé par une perte.
- Le dernier dépôt porte sur 2021. Rien de plus récent n'a été publié.
Ceci n'est pas une notation de crédit. Le score ne s'appuie que sur des sources publiques — nous ne disposons ni d'historique de paiement, ni de décisions de justice, ni de données bancaires. Chaque signal indique l'exercice et le montant dont il est tiré, afin de pouvoir être vérifié. Capitaux propresRésultat de l'exercice
Sources des données
Les données financières proviennent de la Centrale des Bilans du STATEC (comptes annuels déposés au Registre de commerce et des sociétés via eCDF, licence CC BY-SA) ; les numéros de TVA sont validés dans le système VIES de l'Union européenne.
Dernier dépôt pris en compte: 2022-08-05
Exercices comptables traités (13)
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-08-05
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_COMPPABR · 2022-08-05
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-08-03
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPPABR · 2021-08-03
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-10-01
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_COMPPABR · 2020-10-01
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2019-07-31
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_COMPPABR · 2019-07-31
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILANABR · 2018-07-18
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_BILANABR · 2017-07-25
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_COMPPABR · 2017-07-25
2014-08-21 – 2015-12-31
CA_BILAN · 2016-08-22
2014-08-21 – 2015-12-31
CA_COMPP · 2016-08-22
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Ouvrir Overit AppSources et limites
- Les données financières proviennent de la Centrale des Bilans du STATEC ; la validation TVA du système VIES de l'Union européenne.
- Le Luxembourg a changé la présentation du compte de profits et pertes à partir de l'exercice 2016 : l'ancien modèle inscrit une charge en positif du côté des charges, le modèle actuel en négatif. Les charges sont ici affichées en négatif pour tous les exercices, afin qu'une même ligne ne change pas de signe au milieu du tableau. Le montant tel que déposé reste consultable dans les fichiers de la Centrale des Bilans.
- Un déposant peut marquer confidentiel le compte de profits et pertes, ou le bilan et le compte de profits et pertes ensemble. Un état confidentiel n'est pas publié : il est absent, et non nul.
- Les indicateurs calculés (variations annuelles, marges, ratios) sont calculés par Overit à partir des montants déposés — ce ne sont ni des chiffres officiels ni une notation de crédit.