Oaktree Emerging Markets Debt Total Return Fund Holdings S.à r.l.
79.902.392 $
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B214036
Registerabschnitt
Einreichungswährung
USD
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2017–2024 · 8 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-11-05
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige externe Aufwendungen | -24.722 $ | -45.185 $ | -37.652 $ | -15.693 $ | -41.650 $ | -13.746 $ | -12.124 $ | -2.215 $ |
| Personalaufwand | -30.727 $ | -24.400 $ | -23.588 $ | -5.519 $ | — | — | — | — |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.889 $ | -5.821 $ | -6.365 $ | -2.037 $ | — | — | — | — |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -9.676.841 $ | -3.461.540 $ | -2.881.968 $ | -48.935 $ | -2.112.058 $ | -5.958.398 $ | -521.322 $ | -31 $ |
| Ergebnis vor Steuern | 94.825 $ | 31.027 $ | 91.099 $ | -63.186 $ | 19.244 $ | 60.887 $ | — | — |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -21.387 $ | 4.832 $ | -8.759 $ | -13.572 $ | -658 $ | -12.556 $ | — | — |
| Jahresergebnis | 71.919 $ | 33.332 $ | 77.026 $ | -79.348 $ | 10.803 $ | 47.722 $ | 5.598 $ | -2.246 $ |
| Bilanzsumme | 79.902.392 $ | 25.625.125 $ | 22.046.220 $ | 49.684.314 $ | 10.159.146 $ | 49.540.125 $ | 43.521.450 $ | 28.163 $ |
| Anlagevermögen | 78.850.042 $ | 25.503.946 $ | 22.016.910 $ | 49.644.464 $ | 10.135.570 $ | 6.045.667 $ | — | — |
| Finanzanlagen | 78.850.042 $ | 25.503.946 $ | 22.016.910 $ | 49.644.464 $ | 10.135.570 $ | 6.045.667 $ | — | — |
| Beteiligungen | 8.846 $ | — | — | 13.057.895 $ | 9.600.000 $ | — | — | — |
| Umlaufvermögen | 1.052.350 $ | 121.180 $ | 29.310 $ | 39.849 $ | 23.576 $ | 43.494.458 $ | 43.521.450 $ | 28.163 $ |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 32.906 $ | 34.407 $ | 29.310 $ | 26.599 $ | 18.360 $ | 10.708 $ | 25.070 $ | 28.163 $ |
| Eigenkapital | 594.368 $ | 522.448 $ | 489.117 $ | 412.091 $ | 491.438 $ | 480.635 $ | 23.351 $ | 17.754 $ |
| Rückstellungen | 15.685.954 $ | 6.191.402 $ | 2.791.197 $ | — | — | 5.869.162 $ | — | — |
| Verbindlichkeiten | 63.622.071 $ | 18.911.275 $ | 18.765.907 $ | 49.272.223 $ | 9.667.708 $ | 43.190.328 $ | 43.498.099 $ | 10.409 $ |
| Summe der Passiva | 79.308.025 $ | 25.102.677 $ | 21.557.103 $ | 49.272.223 $ | 9.667.708 $ | 49.059.490 $ | 43.498.099 $ | 10.409 $ |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +115.8 % | — | +0.7 % | +99.3 % |
| 2023 | — | -56.7 % | — | +2.0 % | +98.0 % |
| 2022 | — | +197.1 % | — | +2.2 % | +97.8 % |
| 2021 | — | -834.5 % | — | +0.8 % | +99.2 % |
| 2020 | — | -77.4 % | — | +4.8 % | +95.2 % |
| 2019 | — | +752.5 % | — | +1.0 % | +99.0 % |
| 2018 | — | +349.2 % | — | +0.1 % | +99.9 % |
| 2017 | — | — | — | +63.0 % | +37.0 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
In den veröffentlichten Abschlüssen fällt nichts auf, das besondere Aufmerksamkeit verlangt.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-11-05
Verarbeitete Geschäftsjahre (16)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILAN · 2025-11-05
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_COMPP · 2025-11-05
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILAN · 2024-10-07
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_COMPP · 2024-10-07
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILAN · 2023-12-04
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_COMPP · 2023-12-04
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILAN · 2022-08-31
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_COMPP · 2022-08-31
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILAN · 2021-11-30
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPP · 2021-11-30
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILAN · 2020-11-17
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_COMPP · 2020-11-17
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILAN · 2019-12-16
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_COMPP · 2019-12-16
2017-04-07 – 2017-12-31
CA_BILAN · 2018-07-30
2017-04-07 – 2017-12-31
CA_COMPP · 2018-07-30
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- Sprinkle Group S.A.B214035
- OAKTREE EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND HOLDINGS II S.à r.l.B214034
- Berlin, Schönhauser Allee 9 Beteiligung S.à r.l.B214033
- I-Wohnen 2B214032
- MATEBAT LUX SASB214031
- SIGNA Development Luxemburg S.à r.l.B214029
- Schroders Capital Private Equity Europe VII S.C.S.B214038
- MEIF 5 Rey Ventures S.à r.l.B214040
- MEIF 5 Co-Invest Rey Investments S.à r.l.B214041
- PGIM LTIF Berlin Property SCSB214043
- BEAUTY4YOU S.à r.l.B214048
- AIP Side-Car GP S.à r.l.B214049
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.